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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 21 531.00 | 9 073.00 | 30 604.00 |
040 Immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 610.00 | 21 531.00 | 35 079.00 | 56 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
110 Total général Actif | 58 696.00 | 21 531.00 | 37 165.00 | 58 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 115.00 | 67 876.00 | | 83 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 115.00 | 69 376.00 | | 83 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 072.00 | 23 193.00 | | 28 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 639.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 40 958.00 | 31 511.00 | | 40 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 910.00 | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 4 735.00 | | 4 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 575.00 | 60 989.00 | | 74 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 540.00 | 8 387.00 | | 8 540.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 224.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 963.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | 7 076.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |