| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 617.00 | 3 654.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270.00 | 617.00 | 3 654.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 619 077.00 | | 619 077.00 | 619 077.00 |
CF Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 577.00 | | 661 577.00 | 661 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 847.00 | 617.00 | 665 230.00 | 665 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 549.00 | | | 398 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 230.00 | | | 665 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 549.00 | | | 398 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 707.00 | | 693 707.00 | 693 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 707.00 | | 693 707.00 | 693 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 747.00 | | | -134 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 378.00 | | | 1 008 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 954.00 | | | 970 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 4 270.00 | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VP Divers | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 933.00 | 502 933.00 | | 502 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 799.00 | 621 799.00 | | 621 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 549.00 | 398 549.00 | | 398 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 555.00 | | | 226 555.00 |
ST Autres comptes | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 124.00 | | | 312 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |