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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 130.00 | 1 320.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 149.00 | 4 869.00 | 15 279.00 | 20 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 399.00 | 4 999.00 | 17 399.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 663 311.00 | | 663 311.00 | 663 311.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 288.00 | | 762 288.00 | 762 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 687.00 | 4 999.00 | 779 688.00 | 784 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 827.00 | 155 581.00 | | 163 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 877.00 | 8 246.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 209 805.00 | 164 927.00 | | 209 805.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 721.00 | 183 000.00 | | 168 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 346.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 9 361.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 142 882.00 | | 27 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 623.00 | 341 098.00 | | 260 623.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 3 065.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 882.00 | 679 751.00 | | 459 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 688.00 | 954 679.00 | | 779 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 899.00 | | 575 899.00 | 575 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 899.00 | | 575 899.00 | 575 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 60.00 | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 60.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 58 658.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 58 658.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -58 598.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 3 219.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 364.00 | 739 789.00 | | 821 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 487.00 | 731 543.00 | | 776 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 877.00 | 8 246.00 | | 44 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 045.00 | | 8 940.00 | 14 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 22 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 21 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | | 8 940.00 | 13 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 3 065.00 | 585.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | 3 065.00 | 585.00 | 2 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 408 044.00 | 408 044.00 | | 408 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 721.00 | 34 810.00 | 133 911.00 | 168 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VP Divers | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 128.00 | 669 128.00 | | 669 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 882.00 | 325 971.00 | 133 911.00 | 459 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
ST Autres comptes | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |