| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 2 519.00 | 10 725.00 | 13 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044.00 | 2 519.00 | 11 525.00 | 14 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 579 106.00 | | 579 106.00 | 579 106.00 |
CF Disponibilités | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 153.00 | | 943 153.00 | 943 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 197.00 | 2 519.00 | 954 678.00 | 957 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 581.00 | 118 257.00 | | 155 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246.00 | 37 424.00 | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 164 927.00 | 156 681.00 | | 164 927.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 179 436.00 | | 142 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 097.00 | 209 215.00 | | 341 097.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 9 897.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 751.00 | 398 549.00 | | 679 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 679.00 | 665 230.00 | | 954 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 302.00 | | 439 302.00 | 439 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 302.00 | | 439 302.00 | 439 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 162.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 162.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 658.00 | 25 910.00 | | 58 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 658.00 | 135 910.00 | | 58 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 598.00 | -134 747.00 | | -58 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 59 353.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 789.00 | 1 008 378.00 | | 739 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 543.00 | 970 954.00 | | 731 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 246.00 | 37 424.00 | | 8 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | 10 274.00 | | 4 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 800.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 14 045.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 8 974.00 | | 4 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 903.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 903.00 | | 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VP Divers | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 919.00 | 387 919.00 | | 387 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 486.00 | 590 486.00 | | 590 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 390.00 | 487 390.00 | 183 000.00 | 670 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
ST Autres comptes | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YT Sous‐traitance | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |