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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 310.00 | 130.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 080.00 | 1 310.00 | 770.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 994.00 | 3 699.00 | 139 295.00 | 142 994.00 |
072 Créances – Autres | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
084 Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 141.00 | 3 699.00 | 238 442.00 | 242 141.00 |
110 Total général Actif | 244 221.00 | 5 009.00 | 239 212.00 | 244 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 122.00 | | | 761 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 827.00 | | | 767 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
242 Autres charges externes. | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | | | 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 072.00 | | | 756 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |