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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 458.00 | 1 440.00 | 1 018.00 | 2 458.00 |
060 Stock marchandises | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 110.00 | 8 129.00 | 241 981.00 | 250 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 605.00 | 8 129.00 | 402 477.00 | 410 605.00 |
110 Total général Actif | 413 063.00 | 9 569.00 | 403 495.00 | 413 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |