| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 014.00 | 1 860.00 | 18 153.00 | 20 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 072.00 | 3 300.00 | 19 771.00 | 23 072.00 |
060 Stock marchandises | 125 528.00 | 9 002.00 | 116 526.00 | 125 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 455.00 | 5 085.00 | 249 370.00 | 254 455.00 |
072 Créances – Autres | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
084 Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 542.00 | 14 088.00 | 439 454.00 | 453 542.00 |
110 Total général Actif | 476 613.00 | 17 388.00 | 459 225.00 | 476 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 826.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 387 559.00 | | | 387 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |