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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 14 561.00 | 5 780.00 | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 445.00 | | 1 179 445.00 | 1 179 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 542.00 | 1 139 986.00 | 232 556.00 | 1 372 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 683.00 | 1 155 478.00 | 1 648 205.00 | 2 803 683.00 |
BT Marchandises | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 363 212.00 | | 363 212.00 | 363 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 624.00 | | 743 624.00 | 743 624.00 |
CF Disponibilités | 4 121 627.00 | | 4 121 627.00 | 4 121 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 632.00 | | 6 084 632.00 | 6 084 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 315.00 | 1 155 478.00 | 7 732 837.00 | 8 888 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 086.00 | 271 086.00 | | 271 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 2 556 087.00 | 2 610 077.00 | | 2 556 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 515.00 | 47 622.00 | | 161 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 451.00 | 3 015 548.00 | | 3 075 451.00 |
DP Provisions pour risques | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 461.00 | 16 579.00 | | 56 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283 002.00 | 3 035 463.00 | | 2 283 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 525.00 | 1 193 730.00 | | 1 249 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 389.00 | 469 592.00 | | 773 389.00 |
EA Autres dettes | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 316.00 | 4 743 820.00 | | 4 421 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 837.00 | 7 995 438.00 | | 7 732 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 223 838.00 | | 16 223 838.00 | 16 223 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 223 838.00 | | 16 223 838.00 | 16 223 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 144 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 3 050.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 3 050.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 3 496.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 3 496.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | -446.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 290.00 | 10 600.00 | | 66 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 836.00 | 15 820 837.00 | | 16 373 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 321.00 | 15 773 215.00 | | 16 212 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 515.00 | 47 622.00 | | 161 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 698.00 | | 21 602.00 | 2 773 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 383.00 | | 230 423.00 | -8 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 383.00 | | 2 803 683.00 | -8 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 786.00 | | | 1 199 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 872.00 | | 21 602.00 | 1 351 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 009.00 | 66 965.00 | 1 496.00 | 1 090 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 448.00 | 66 965.00 | 1 496.00 | 1 075 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 070.00 | | | 236 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 070.00 | | | 236 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 525.00 | 1 249 525.00 | | 1 249 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 453.00 | 181 453.00 | | 181 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
VB T. V. A. | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 461.00 | 45 112.00 | 11 349.00 | 56 461.00 |
VI Groupe et associés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 442.00 | 508 019.00 | 230 423.00 | 738 442.00 |
VW T.V.A. | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 314.00 | 2 126 965.00 | 11 349.00 | 2 138 314.00 |