| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 14 561.00 | 5 780.00 | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 445.00 | | 1 329 445.00 | 1 329 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 274.00 | 1 213 905.00 | 200 369.00 | 1 414 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 046.00 | | 237 046.00 | 237 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 037.00 | 1 229 397.00 | 1 772 640.00 | 3 002 037.00 |
BT Marchandises | 605 800.00 | | 605 800.00 | 605 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 284.00 | | 1 531 284.00 | 1 531 284.00 |
BZ Autres créances | 602 991.00 | | 602 991.00 | 602 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 624.00 | | 743 624.00 | 743 624.00 |
CF Disponibilités | 3 466 006.00 | | 3 466 006.00 | 3 466 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 635.00 | | 7 039 635.00 | 7 039 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 672.00 | 1 229 397.00 | 8 812 275.00 | 10 041 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 086.00 | 271 086.00 | | 271 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 2 654 094.00 | 2 556 087.00 | | 2 654 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 542.00 | 161 515.00 | | 94 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 486.00 | 3 075 451.00 | | 3 106 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 236 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 396.00 | 56 461.00 | | 127 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 28 455.00 | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 160 506.00 | 2 283 002.00 | | 3 160 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 442.00 | 1 249 525.00 | | 1 443 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 941.00 | 773 389.00 | | 927 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | 30 484.00 | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 790.00 | 4 421 316.00 | | 5 705 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 275.00 | 7 732 837.00 | | 8 812 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 401 917.00 | | 12 401 917.00 | 12 401 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 917.00 | | 12 401 917.00 | 12 401 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 509 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 919.00 | |
GE Autres charges | | | 46 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 279.00 | 4 408.00 | | 83 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 279.00 | 4 408.00 | | 83 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 012.00 | 780.00 | | 18 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 012.00 | 780.00 | | 18 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 267.00 | 3 628.00 | | 65 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 260.00 | 66 290.00 | | 50 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 277.00 | 16 373 836.00 | | 12 831 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 735.00 | 16 212 321.00 | | 12 736 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 542.00 | 161 515.00 | | 94 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 683.00 | | 191 732.00 | 2 803 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 622.00 | | 237 046.00 | -6 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 622.00 | | 3 002 037.00 | -6 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 786.00 | | 150 000.00 | 1 199 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 473.00 | | 41 732.00 | 1 373 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 423.00 | | | 230 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 478.00 | 73 919.00 | | 1 155 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 917.00 | 73 919.00 | | 1 140 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 442.00 | 1 443 442.00 | | 1 443 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 838.00 | 271 838.00 | | 271 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 046.00 | | 237 046.00 | 237 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 284.00 | 1 531 284.00 | | 1 531 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 396.00 | 48 664.00 | 78 732.00 | 127 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 373.00 | 308 373.00 | | 308 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 251.00 | 2 224 206.00 | 237 046.00 | 2 461 251.00 |
VW T.V.A. | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 283.00 | 2 466 552.00 | 78 732.00 | 2 545 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |