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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 341.00 | 14 561.00 | 5 780.00 | 20 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 445.00 | | 1 169 445.00 | 1 169 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 759.00 | 1 280 653.00 | 176 106.00 | 1 456 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 398.00 | | 242 398.00 | 242 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 298.00 | 1 296 145.00 | 1 687 153.00 | 2 983 298.00 |
BT Marchandises | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 413.00 | | 344 413.00 | 344 413.00 |
BZ Autres créances | 451 804.00 | | 451 804.00 | 451 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 533.00 | | 792 533.00 | 792 533.00 |
CF Disponibilités | 3 537 957.00 | | 3 537 957.00 | 3 537 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 728.00 | | 5 830 728.00 | 5 830 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 025.00 | 1 296 145.00 | 7 517 880.00 | 8 814 025.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 086.00 | 271 086.00 | | 271 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 2 545 413.00 | 2 654 094.00 | | 2 545 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 019.00 | 94 542.00 | | 248 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 281.00 | 3 106 486.00 | | 3 151 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 980.00 | 127 396.00 | | 963 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 550.00 | 3 160 506.00 | | 1 336 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 302.00 | 1 443 442.00 | | 1 295 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 940.00 | 927 941.00 | | 698 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 814.00 | 15 000.00 | | 55 814.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 19 049.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 599.00 | 5 705 790.00 | | 4 366 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 880.00 | 8 812 275.00 | | 7 517 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027 091.00 | | 12 027 091.00 | 12 027 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 091.00 | | 12 027 091.00 | 12 027 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 246 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GE Autres charges | | | 61 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 077 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 219.00 | 83 279.00 | | 15 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 219.00 | 83 279.00 | | 195 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 268.00 | 18 012.00 | | 22 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 268.00 | 18 012.00 | | 182 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | 65 267.00 | | 12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 50 260.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 587.00 | 12 831 277.00 | | 12 534 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 568.00 | 12 736 735.00 | | 12 286 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 019.00 | 94 542.00 | | 248 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 037.00 | | 1 092 382.00 | 3 002 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | 242 798.00 | 33 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 121.00 | 160 000.00 | 2 983 298.00 | 951 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 577.00 | 160 000.00 | 1 189 786.00 | 824 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 024.00 | | 1 550 714.00 | 93 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 786.00 | | 824 577.00 | 1 349 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 205.00 | | 228 533.00 | 1 415 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 046.00 | | 39 272.00 | 237 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 397.00 | 66 749.00 | | 1 229 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 836.00 | 66 749.00 | | 1 214 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 302.00 | 1 295 302.00 | | 1 295 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 235.00 | 320 235.00 | | 320 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 398.00 | | 242 398.00 | 242 398.00 |
UX Autres créances clients | 344 413.00 | 344 413.00 | | 344 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 980.00 | 215 217.00 | 748 763.00 | 963 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 470.00 | 833 073.00 | 242 398.00 | 1 075 470.00 |
VW T.V.A. | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 049.00 | 2 281 286.00 | 748 763.00 | 3 030 049.00 |