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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AP Constructions | 105 766.00 | 29 798.00 | 75 967.00 | 105 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 018.00 | 155 850.00 | 26 167.00 | 182 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 406.00 | 200 417.00 | 118 989.00 | 319 406.00 |
BT Marchandises | 158 269.00 | 42 548.00 | 115 721.00 | 158 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BZ Autres créances | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 701.00 | 42 548.00 | 481 152.00 | 523 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 107.00 | 242 965.00 | 600 142.00 | 843 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
DH Report à nouveau | -9 702.00 | | | -9 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 499.00 | -9 702.00 | | -34 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 266 895.00 | 291 481.00 | | 266 895.00 |
DP Provisions pour risques | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 6 569.00 | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 52 646.00 | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 29 595.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 392.00 | 88 811.00 | | 256 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 142.00 | 380 293.00 | | 600 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 778.00 | 88 811.00 | | 136 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 445.00 | | 570 445.00 | 570 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 445.00 | | 570 445.00 | 570 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 102 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 142.00 | 199.00 | | 81 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 229.00 | 200.00 | | 81 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -958.00 | 2 259.00 | | -958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896.00 | 4 084.00 | | 75 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | -3 884.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 422.00 | -6 000.00 | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 181.00 | 744 305.00 | | 656 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 680.00 | 754 007.00 | | 690 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 499.00 | -9 702.00 | | -34 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VC Groupe et associés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 650.00 | 8 036.00 | 56 268.00 | 127 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 821.00 | 148 998.00 | 16 823.00 | 165 821.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 393.00 | 136 779.00 | 56 268.00 | 256 393.00 |