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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AP Constructions | 105 766.00 | 39 528.00 | 66 237.00 | 105 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 363.00 | 165 473.00 | 22 890.00 | 188 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 951.00 | 219 770.00 | 106 181.00 | 325 951.00 |
BT Marchandises | 161 687.00 | 37 368.00 | 124 319.00 | 161 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 975.00 | 4 544.00 | 92 431.00 | 96 975.00 |
BZ Autres créances | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CF Disponibilités | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 709.00 | 41 913.00 | 475 796.00 | 517 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 660.00 | 261 683.00 | 581 977.00 | 843 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
DH Report à nouveau | -44 202.00 | | | -44 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 099.00 | | | -587 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | -316 831.00 | | | -316 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
EA Autres dettes | 651 302.00 | | | 651 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 808.00 | | | 898 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 977.00 | | | 581 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 015.00 | | 684 015.00 | 684 015.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 020.00 | | 684 020.00 | 684 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 100 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 303.00 | | | 650 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 303.00 | | | 650 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 822.00 | | | -571 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 629.00 | | | 777 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 729.00 | | | 1 364 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 099.00 | | | -587 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 406.00 | | 6 545.00 | 319 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 622.00 | | 6 345.00 | 293 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 200.00 | 16 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 417.00 | 19 353.00 | | 200 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 487.00 | 19 353.00 | | 191 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 548.00 | | 5 180.00 | 42 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 548.00 | 4 544.00 | 5 180.00 | 42 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 402.00 | 4 544.00 | 82 034.00 | 119 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 5 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 302.00 | 19 530.00 | 252 708.00 | 651 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 437.00 | | 89 215.00 | 122 437.00 |
VI Groupe et associés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 993.00 | 155 970.00 | 17 023.00 | 172 993.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 808.00 | 144 599.00 | 341 924.00 | 898 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ST Autres comptes | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |