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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 14 706.00 | 225.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 983.00 | 24 793.00 | 6 190.00 | 30 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 833.00 | 39 499.00 | 4 834 334.00 | 4 873 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 898.00 | | 248 898.00 | 248 898.00 |
BZ Autres créances | 2 350 357.00 | | 2 350 357.00 | 2 350 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CF Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 535.00 | | 2 710 535.00 | 2 710 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 368.00 | 39 499.00 | 7 544 869.00 | 7 584 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 597 430.00 | | 4 597 430.00 | 4 597 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 457 515.00 | 4 263 110.00 | | 4 457 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 506.00 | 194 405.00 | | -398 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 778.00 | 4 474 284.00 | | 4 075 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 589.00 | 723 894.00 | | 525 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 150.00 | 1 752 326.00 | | 2 513 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 24 945.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 978.00 | 100 034.00 | | 393 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 091.00 | 2 663 854.00 | | 3 469 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 869.00 | 7 138 138.00 | | 7 544 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 091.00 | 1 944 273.00 | | 3 119 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 741.00 | | 1 703 741.00 | 1 703 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 741.00 | | 1 703 741.00 | 1 703 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | 3 093.00 | | 3 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 906.00 | 1 035.00 | | 400 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 906.00 | 1 505.00 | | 400 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 906.00 | 12 770.00 | | -400 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 979.00 | -66 759.00 | | 66 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 469.00 | 1 699 108.00 | | 1 798 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 975.00 | 1 504 703.00 | | 2 196 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 506.00 | 194 405.00 | | -398 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 780.00 | | 2 055.00 | 4 872 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 827 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 4 873 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 30 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 877.00 | | 2 055.00 | 29 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 971.00 | | | 4 827 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 7 582.00 | 950.00 | 32 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 161.00 | 7 582.00 | 950.00 | 18 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 489.00 | 195 489.00 | | 195 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
UX Autres créances clients | 248 898.00 | 248 898.00 | | 248 898.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 836.00 | 2 329 836.00 | | 2 329 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 589.00 | 175 589.00 | 350 000.00 | 525 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 660.00 | 2 317 660.00 | | 2 317 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 164.00 | | | 175 164.00 |
VP Divers | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 325.00 | 2 602 836.00 | 230 489.00 | 2 833 325.00 |
VW T.V.A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 091.00 | 3 119 091.00 | 350 000.00 | 3 469 091.00 |