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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 14 768.00 | 362.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 20 432.00 | 6 292.00 | 26 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 479.00 | | 230 479.00 | 230 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 770.00 | 35 200.00 | 5 234 570.00 | 5 269 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
BZ Autres créances | 729 490.00 | | 729 490.00 | 729 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CF Disponibilités | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 265.00 | | 1 005 265.00 | 1 005 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 035.00 | 35 200.00 | 6 239 834.00 | 6 275 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
CU Autres participations | 4 997 430.00 | | 4 997 430.00 | 4 997 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 959 008.00 | 4 457 515.00 | | 3 959 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 021.00 | -398 506.00 | | 117 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 799.00 | 4 075 778.00 | | 4 092 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 025.00 | 525 589.00 | | 439 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 271.00 | 2 513 150.00 | | 1 384 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 36 375.00 | | 38 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 050.00 | 393 978.00 | | 153 050.00 |
EA Autres dettes | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 036.00 | 3 469 091.00 | | 2 147 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 834.00 | 7 544 869.00 | | 6 239 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 955.00 | 3 119 091.00 | | 1 689 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 077.00 | 3 758.00 | | 6 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | 1 026.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 400 906.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 025.00 | 400 906.00 | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -400 906.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 967.00 | 66 979.00 | | 69 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 211.00 | 1 798 469.00 | | 1 666 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 191.00 | 2 196 975.00 | | 1 549 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 021.00 | -398 506.00 | | 117 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 146.00 | 6 527.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 833.00 | | 417 186.00 | 4 873 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 5 227 916.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 249.00 | | 5 269 770.00 | 21 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239.00 | | 26 724.00 | 21 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | 199.00 | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 983.00 | | 16 979.00 | 30 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 919.00 | | 400 008.00 | 4 827 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 499.00 | 5 098.00 | 9 397.00 | 39 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 62.00 | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 5 036.00 | 9 397.00 | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 479.00 | 898.00 | | 195 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 479.00 | 898.00 | 229 581.00 | 230 479.00 |
UX Autres créances clients | 193 207.00 | 193 207.00 | | 193 207.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VC Groupe et associés | 690 198.00 | 690 198.00 | | 690 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 025.00 | 176 525.00 | 262 500.00 | 439 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 792.00 | 1 188 792.00 | | 1 188 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 764.00 | 927 183.00 | 229 581.00 | 1 156 764.00 |
VW T.V.A. | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 036.00 | 1 689 955.00 | 262 500.00 | 2 147 036.00 |