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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 9 410.00 | 1 324.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 895.00 | 23 962.00 | 101 933.00 | 125 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 462.00 | 33 371.00 | 5 331 090.00 | 5 364 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 755 209.00 | | 755 209.00 | 755 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CF Disponibilités | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 593.00 | | 1 021 593.00 | 1 021 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 054.00 | 33 371.00 | 6 352 683.00 | 6 386 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
CU Autres participations | 4 997 430.00 | | 4 997 430.00 | 4 997 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 908 029.00 | 3 959 008.00 | | 3 908 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 863.00 | 117 021.00 | | 653 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 661.00 | 4 092 799.00 | | 4 578 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 782.00 | 439 025.00 | | 262 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 350.00 | 1 384 271.00 | | 1 068 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 38 360.00 | | 31 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 932.00 | 153 050.00 | | 313 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 132 329.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 021.00 | 2 147 036.00 | | 1 774 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 683.00 | 6 239 834.00 | | 6 352 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 940.00 | 1 689 955.00 | | 1 491 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 146.00 | | 1 878 146.00 | 1 878 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 146.00 | | 1 878 146.00 | 1 878 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 186.00 | 6 077.00 | | 6 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 12 500.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 11 842.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 13 025.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 775.00 | -525.00 | | 399 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 69 967.00 | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 285.00 | 1 666 211.00 | | 2 492 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 422.00 | 1 549 191.00 | | 1 838 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 863.00 | 117 021.00 | | 653 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 770.00 | | 102 727.00 | 5 269 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 5 227 832.00 | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | 7 952.00 | 5 364 462.00 | 84.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 061.00 | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 125 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | 1 665.00 | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | | 101 062.00 | 26 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227 916.00 | | | 5 227 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 5 898.00 | 7 727.00 | 35 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 477.00 | 5 836.00 | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 5 421.00 | 1 891.00 | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 395.00 | 814.00 | | 195 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 395.00 | 814.00 | 229 581.00 | 230 395.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 749 081.00 | 749 081.00 | | 749 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 782.00 | 175 282.00 | 87 500.00 | 262 782.00 |
VI Groupe et associés | 872 955.00 | 872 955.00 | | 872 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 543.00 | 776 962.00 | 229 581.00 | 1 006 543.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 021.00 | 1 491 940.00 | 87 500.00 | 1 774 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |