| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 058.00 | 302 953.00 | 24 104.00 | 327 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 891.00 | 107 984.00 | 906.00 | 108 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 623.00 | 417 613.00 | 25 011.00 | 442 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 688.00 | | 420 688.00 | 420 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 312.00 | 417 613.00 | 445 699.00 | 863 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 262.00 | 274 706.00 | | 280 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 5 556.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 305 239.00 | 288 647.00 | | 305 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 51 276.00 | | 87 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 883.00 | 48 662.00 | | 52 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 460.00 | 108 515.00 | | 140 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 699.00 | 397 162.00 | | 445 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 819.00 | 14 355.00 | 24 562.00 | 427 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 144.00 | 14 355.00 | 24 562.00 | 421 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 918.00 | 233 918.00 | | 233 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 918.00 | 233 918.00 | | 233 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |