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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 680.00 | 287 501.00 | 17 179.00 | 304 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 313.00 | 103 767.00 | 73 546.00 | 177 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 668.00 | 397 943.00 | 90 725.00 | 488 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 857.00 | | 365 857.00 | 365 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 525.00 | 397 943.00 | 456 582.00 | 854 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 854.00 | 280 262.00 | | 296 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 16 592.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 306 008.00 | 305 239.00 | | 306 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 258.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 87 319.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | 52 883.00 | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 574.00 | 140 460.00 | | 150 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 582.00 | 445 699.00 | | 456 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 613.00 | 14 107.00 | 33 777.00 | 417 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 938.00 | 14 107.00 | 33 777.00 | 410 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |