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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 680.00 | 295 856.00 | 8 824.00 | 304 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 839.00 | 113 372.00 | 62 468.00 | 175 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 194.00 | 415 902.00 | 71 292.00 | 487 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 072.00 | 415 902.00 | 390 170.00 | 806 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 623.00 | 296 854.00 | | 297 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 877.00 | 769.00 | | -23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 282 131.00 | 306 008.00 | | 282 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 81 987.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | 62 279.00 | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 039.00 | 150 574.00 | | 108 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 170.00 | 456 582.00 | | 390 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 943.00 | 19 437.00 | 1 477.00 | 397 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 268.00 | 19 437.00 | 1 477.00 | 391 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |