| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 64 855.00 | 60 458.00 | 4 397.00 | 64 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 184.00 | 197 189.00 | 65 994.00 | 263 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 405.00 | 110 029.00 | 52 377.00 | 162 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 064.00 | 370 916.00 | 125 148.00 | 496 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
BZ Autres créances | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 685.00 | | 509 685.00 | 509 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 749.00 | 370 916.00 | 634 833.00 | 1 005 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 299.00 | 423 313.00 | | 450 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 614.00 | 31 985.00 | | -139 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 571.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 367 685.00 | 512 870.00 | | 367 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 443.00 | 56 339.00 | | 47 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 5 069.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 024.00 | 103 295.00 | | 129 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 548.00 | 133 315.00 | | 88 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | 9 918.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 148.00 | 308 951.00 | | 267 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 833.00 | 831 822.00 | | 634 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 318.00 | 270 875.00 | | 238 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 009.00 | | 865 009.00 | 865 009.00 |
FG Production vendue services | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 931.00 | | 871 931.00 | 871 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 185.00 | 28 772.00 | | 15 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 18 274.00 | | 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 18 274.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 195.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 24 240.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 281.00 | -5 966.00 | | 9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 649.00 | 3 962.00 | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 950.00 | 1 050 402.00 | | 902 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 564.00 | 1 018 417.00 | | 1 042 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 614.00 | 31 985.00 | | -139 614.00 |