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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 389.00 | 464.00 | 5 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 16 159.00 | 3 352.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 179.00 | 122 688.00 | 44 491.00 | 167 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 402.00 | 144 236.00 | 89 166.00 | 233 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BN En cours de production de biens | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 156.00 | 45 612.00 | 1 065 544.00 | 1 111 156.00 |
BZ Autres créances | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 319 479.00 | | 319 479.00 | 319 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 825.00 | 45 612.00 | 2 058 213.00 | 2 103 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 227.00 | 189 848.00 | 2 147 380.00 | 2 337 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 882 723.00 | 748 795.00 | | 882 723.00 |
DH Report à nouveau | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 133 927.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 152.00 | 993 291.00 | | 1 018 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | 48 605.00 | | 30 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 314.00 | 22 867.00 | | 50 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 472.00 | 731 657.00 | | 444 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 254.00 | 489 716.00 | | 572 254.00 |
EA Autres dettes | 31 938.00 | 51 078.00 | | 31 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 227.00 | 1 343 922.00 | | 1 129 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 380.00 | 2 337 214.00 | | 2 147 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 990.00 | 1 316 449.00 | | 1 109 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 100.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 852.00 | | 3 550.00 | 229 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | 580.00 | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 720.00 | | 2 970.00 | 183 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 416.00 | 20 820.00 | | 123 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 116.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | 20 704.00 | | 118 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 472.00 | 444 472.00 | | 444 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 708.00 | 1 056 708.00 | | 1 056 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 087.00 | 9 849.00 | 19 238.00 | 29 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 656.00 | 1 384 797.00 | 40 859.00 | 1 425 656.00 |
VW T.V.A. | 355 905.00 | 355 905.00 | | 355 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 913.00 | 1 059 675.00 | 19 238.00 | 1 078 913.00 |