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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 5 678.00 | 465.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 17 218.00 | 2 293.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 304.00 | 140 072.00 | 32 232.00 | 172 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 817.00 | 162 968.00 | 75 849.00 | 238 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
BN En cours de production de biens | 227 336.00 | | 227 336.00 | 227 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 982.00 | 45 612.00 | 1 167 370.00 | 1 212 982.00 |
BZ Autres créances | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 464 101.00 | | 464 101.00 | 464 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 071.00 | 45 612.00 | 2 449 460.00 | 2 495 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 889.00 | 208 580.00 | 2 525 309.00 | 2 733 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 907 584.00 | 882 723.00 | | 907 584.00 |
DH Report à nouveau | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 663.00 | 24 861.00 | | 269 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 815.00 | 1 018 152.00 | | 1 287 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 417.00 | 30 249.00 | | 20 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 576.00 | 50 314.00 | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 994.00 | 444 472.00 | | 475 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 510.00 | 572 254.00 | | 653 510.00 |
EA Autres dettes | 52 996.00 | 31 938.00 | | 52 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 493.00 | 1 129 227.00 | | 1 237 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 309.00 | 2 147 380.00 | | 2 525 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 304.00 | 1 109 990.00 | | 1 228 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 402.00 | | 5 415.00 | 233 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 290.00 | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 690.00 | | 5 125.00 | 186 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 236.00 | 18 732.00 | | 144 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 289.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 847.00 | 18 443.00 | | 138 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 534.00 | 1 158 534.00 | | 1 158 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 238.00 | 10 048.00 | 9 190.00 | 19 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 447.00 | 1 476 588.00 | 40 859.00 | 1 517 447.00 |
VW T.V.A. | 413 635.00 | 413 635.00 | | 413 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 918.00 | 1 193 728.00 | 9 190.00 | 1 202 918.00 |