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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 5 969.00 | 174.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 18 277.00 | 1 234.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 137.00 | 135 772.00 | 18 365.00 | 154 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 006.00 | 160 018.00 | 61 988.00 | 222 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
BN En cours de production de biens | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 977.00 | 45 612.00 | 1 176 365.00 | 1 221 977.00 |
BZ Autres créances | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 115.00 | 45 612.00 | 2 106 503.00 | 2 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 121.00 | 205 630.00 | 2 168 491.00 | 2 374 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 177 247.00 | 907 584.00 | | 1 177 247.00 |
DH Report à nouveau | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 380.00 | 269 663.00 | | 128 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 196.00 | 1 287 815.00 | | 1 416 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568.00 | 20 417.00 | | 10 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 009.00 | 34 576.00 | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 249.00 | 475 994.00 | | 336 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 095.00 | 653 510.00 | | 309 095.00 |
EA Autres dettes | 75 374.00 | 52 996.00 | | 75 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 295.00 | 1 237 493.00 | | 752 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 491.00 | 2 525 309.00 | | 2 168 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 760.00 | 1 228 304.00 | | 751 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 817.00 | | 6 644.00 | 238 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 455.00 | 222 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 811.00 | 173 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 815.00 | | 3 644.00 | 191 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 859.00 | | 3 000.00 | 40 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 968.00 | 18 838.00 | 21 788.00 | 162 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 291.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 290.00 | 18 547.00 | 21 788.00 | 157 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 249.00 | 336 249.00 | | 336 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 529.00 | 1 167 529.00 | | 1 167 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 8 654.00 | 535.00 | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 860.00 | 1 369 645.00 | 42 215.00 | 1 411 860.00 |
VW T.V.A. | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 286.00 | 730 751.00 | 535.00 | 731 286.00 |