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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 005.00 | 52 383.00 | 279 621.00 | 332 005.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 279.00 | 82 508.00 | 358 770.00 | 441 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
084 Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
110 Total général Actif | 502 494.00 | 82 508.00 | 419 986.00 | 502 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 080.00 | | | 165 080.00 |
224 Production immobilisée | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
252 Charges sociales | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 122.00 | | | -35 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 431.00 | | | -32 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 214.00 | | | 11 214.00 |