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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 43 287.00 | 52 143.00 | 95 430.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 704.00 | 73 412.00 | 131 292.00 | 204 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
072 Créances – Autres | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
084 Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
110 Total général Actif | 275 740.00 | 73 412.00 | 202 329.00 | 275 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 018.00 | | | 190 018.00 |
224 Production immobilisée | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
242 Autres charges externes. | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 390.00 | | | 238 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 279.00 | | | 441 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 257 793.00 | | | 257 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 351.00 | | | 13 351.00 |