| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 767.00 | | 731 767.00 | 731 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 194.00 | 20 000.00 | 763 194.00 | 783 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 926.00 | 2 600.00 | 159 326.00 | 161 926.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 175.00 | 2 600.00 | 194 575.00 | 197 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 370.00 | 22 600.00 | 957 770.00 | 980 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 767.00 | | | 731 767.00 |
CU Autres participations | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 318 128.00 | 239 925.00 | | 318 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 450.00 | 121 202.00 | | 125 450.00 |
DL TOTAL (I) | 774 679.00 | 692 228.00 | | 774 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 574.00 | 90 100.00 | | 91 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 26 940.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 97 920.00 | | 55 002.00 |
EA Autres dettes | 31 332.00 | 30 509.00 | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 091.00 | 245 856.00 | | 183 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 770.00 | 938 084.00 | | 957 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 285.00 | 447 327.00 | | 129 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 799.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | 8 267.00 | | 10 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 157.00 | 8 700.00 | | 20 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 26 874.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 2 116.00 | | 7 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 323 020.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 325 136.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | -298 261.00 | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 205.00 | -14 416.00 | | -16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 181.00 | 719 181.00 | | 181 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 731.00 | 597 979.00 | | 55 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 450.00 | 121 202.00 | | 125 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 389.00 | | 63 758.00 | 765 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 912.00 | 40.00 | 758 543.00 | 45 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 912.00 | 40.00 | 783 195.00 | 45 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 737.00 | | 63 758.00 | 740 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 768.00 | 731 768.00 | | 731 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 123.00 | 914 073.00 | 4 050.00 | 918 123.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | 3 642.00 | | 7 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | 5 858.00 | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 22 850.00 | 20 569.00 | | 22 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 634.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 118.00 | 4 276.00 | | 8 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 669.00 | 7 409.00 | | 55 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | 6 688.00 | | 3 402.00 |
ZE Dividendes | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 351.00 | 30 028.00 | | 29 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |