| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 921.00 | | 713 921.00 | 713 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 388.00 | 20 000.00 | 745 388.00 | 765 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 329.00 | 2 600.00 | 132 729.00 | 135 329.00 |
BZ Autres créances | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 295.00 | 2 600.00 | 192 695.00 | 195 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 684.00 | 22 600.00 | 938 084.00 | 960 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 713 921.00 | | | 713 921.00 |
CU Autres participations | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 239 925.00 | 230 981.00 | | 239 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 202.00 | 133 944.00 | | 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 692 228.00 | 696 025.00 | | 692 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 204.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | 432 290.00 | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 83 657.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 920.00 | 217 459.00 | | 97 920.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 11 942.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 856.00 | 745 554.00 | | 245 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 084.00 | 1 441 579.00 | | 938 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 856.00 | 313 264.00 | | 155 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 78 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 819.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 020.00 | | | 323 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 136.00 | 2 819.00 | | 325 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 261.00 | -2 819.00 | | -298 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 416.00 | -14 662.00 | | -14 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 181.00 | 361 632.00 | | 719 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 979.00 | 227 687.00 | | 597 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 202.00 | 133 944.00 | | 121 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 308.00 | | 163 263.00 | 1 333 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 281.00 | 323 020.00 | 740 737.00 | 407 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 162.00 | 323 020.00 | 765 389.00 | 408 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 4 652.00 | 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 775.00 | | 163 263.00 | 1 307 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
6T Sur comptes clients | 81 468.00 | | 78 868.00 | 81 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 128.00 | | 421 528.00 | 424 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 128.00 | | 421 528.00 | 424 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 342 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 922.00 | 713 922.00 | | 713 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 864.00 | 886 814.00 | 4 050.00 | 890 864.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 856.00 | 155 856.00 | 90 000.00 | 245 856.00 |