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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 587.00 | | 970 587.00 | 970 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 014.00 | 20 000.00 | 1 002 014.00 | 1 022 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 552.00 | 2 600.00 | 126 952.00 | 129 552.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 486.00 | 2 600.00 | 145 886.00 | 148 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 501.00 | 22 600.00 | 1 147 901.00 | 1 170 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 587.00 | | | 970 587.00 |
CU Autres participations | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 443 579.00 | 318 128.00 | | 443 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | 125 450.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 790 995.00 | 774 679.00 | | 790 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 383.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 358.00 | 91 574.00 | | 278 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 4 797.00 | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 204.00 | 55 002.00 | | 50 204.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 31 332.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 906.00 | 183 091.00 | | 356 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 901.00 | 957 770.00 | | 1 147 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 906.00 | 183 091.00 | | 356 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 40.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 120.00 | 7 001.00 | | 81 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 120.00 | 7 041.00 | | 81 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 309.00 | -7 001.00 | | -80 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 375.00 | -16 205.00 | | -13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 742.00 | 181 181.00 | | 162 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 426.00 | 55 731.00 | | 146 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | 125 450.00 | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 195.00 | | 506 624.00 | 783 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 805.00 | | 997 363.00 | 267 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 805.00 | | 1 022 015.00 | 267 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 543.00 | | 506 624.00 | 758 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 588.00 | 970 588.00 | | 970 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 816.00 | 1 116 766.00 | 4 050.00 | 1 120 816.00 |
VW T.V.A. | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 906.00 | 356 906.00 | | 356 906.00 |