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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 262 099.00 | 37 475.00 | 224 624.00 | 262 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 433.00 | 41 626.00 | 13 807.00 | 55 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 950.00 | 88 271.00 | 604 679.00 | 692 950.00 |
BP En cours de production de services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CF Disponibilités | 4 149 480.00 | | 4 149 480.00 | 4 149 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 479.00 | | 4 205 479.00 | 4 205 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 428.00 | 88 271.00 | 4 810 158.00 | 4 898 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 600 834.00 | 456 200.00 | | 600 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | 144 634.00 | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 611 598.00 | 614 034.00 | | 611 598.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 35 634.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 137.00 | 92 093.00 | | 92 137.00 |
EA Autres dettes | 3 993 377.00 | 1 631 715.00 | | 3 993 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 559.00 | 1 759 756.00 | | 4 087 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 158.00 | 2 484 791.00 | | 4 810 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 559.00 | 1 759 756.00 | | 4 087 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 269.00 | | 113 821.00 | 638 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 140.00 | 692 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 530.00 | 317 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 170.00 | | | 369 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 242.00 | | 113 821.00 | 262 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 287.00 | 18 124.00 | 1 141.00 | 71 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 117.00 | 18 124.00 | 1 141.00 | 62 117.00 |