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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 285 127.00 | 57 967.00 | 227 161.00 | 285 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 060.00 | 13 026.00 | 32 035.00 | 45 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 505.00 | 80 162.00 | 624 343.00 | 704 505.00 |
BP En cours de production de services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 3 620 433.00 | | 3 620 433.00 | 3 620 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 198.00 | | 3 629 198.00 | 3 629 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 704.00 | 80 162.00 | 4 253 541.00 | 4 333 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 517 846.00 | 600 834.00 | | 517 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 065.00 | -2 436.00 | | 190 065.00 |
DL TOTAL (I) | 721 111.00 | 611 598.00 | | 721 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 2 026.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 679.00 | 92 137.00 | | 129 679.00 |
EA Autres dettes | 3 401 661.00 | 3 993 377.00 | | 3 401 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 431.00 | 4 087 559.00 | | 3 532 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 541.00 | 4 810 158.00 | | 4 253 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 431.00 | 4 087 559.00 | | 3 532 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 950.00 | | 48 122.00 | 692 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 566.00 | 704 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 466.00 | 330 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 170.00 | | | 369 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 532.00 | | 48 122.00 | 317 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 24 870.00 | 32 979.00 | 88 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 101.00 | 24 870.00 | 32 979.00 | 79 101.00 |