| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 1 225.00 | 2 017.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 968.00 | 64 560.00 | 16 408.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 266.00 | 92 109.00 | 159 157.00 | 251 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 032.00 | 159 162.00 | 367 870.00 | 527 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CF Disponibilités | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 959.00 | 159 162.00 | 529 797.00 | 688 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 177.00 | 94 068.00 | | 88 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 902.00 | 24 110.00 | | 56 902.00 |
DL TOTAL (I) | 156 080.00 | 129 177.00 | | 156 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 494.00 | 219 749.00 | | 259 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 65 766.00 | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 315.00 | 51 559.00 | | 68 315.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 717.00 | 337 074.00 | | 373 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 797.00 | 466 251.00 | | 529 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 717.00 | 337 074.00 | | 373 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 226.00 | | 854 226.00 | 854 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 226.00 | | 854 226.00 | 854 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 53 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 940.00 | 8 373.00 | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 9 773.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | -2 434.00 | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 7 110.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 145.00 | 890 004.00 | | 903 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 242.00 | 865 894.00 | | 846 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 902.00 | 24 110.00 | | 56 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 298.00 | | 15 733.00 | 511 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 501.00 | | 15 733.00 | 316 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 737.00 | 14 425.00 | | 144 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 565.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 809.00 | 13 860.00 | | 142 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 717.00 | 373 717.00 | | 373 717.00 |