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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 997 103.00 | 271 379.00 | 15 725 723.00 | 15 997 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 951.00 | 108 552.00 | 3 319 398.00 | 3 427 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 951.00 | 135 689.00 | 3 292 261.00 | 3 427 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 853 004.00 | 515 621.00 | 22 337 383.00 | 22 853 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 544 807.00 | | 544 807.00 | 544 807.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 310.00 | | 561 310.00 | 561 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 414 313.00 | 515 621.00 | 22 898 692.00 | 23 414 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 874.00 | -124 993.00 | | -311 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 706.00 | -186 881.00 | | -373 706.00 |
DL TOTAL (I) | 814 420.00 | 1 188 126.00 | | 814 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 372.00 | 12 795 540.00 | | 15 215 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850 625.00 | 5 888 439.00 | | 6 850 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 58 415.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 084 272.00 | 18 742 395.00 | | 22 084 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 692.00 | 19 930 520.00 | | 22 898 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 850 625.00 | | | 6 850 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 378.00 | 16 925.00 | | 502 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 084.00 | 203 806.00 | | 876 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 706.00 | -186 881.00 | | -373 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034 784.00 | | 26 671 224.00 | 19 034 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 853 004.00 | 22 853 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 853 004.00 | 22 853 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034 784.00 | | 26 671 224.00 | 19 034 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542 857.00 | 5 542 857.00 | | 5 542 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -299 592.00 | | |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215 372.00 | | 2 397 839.00 | 15 215 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 419 832.00 | | | 3 419 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 807.00 | 544 807.00 | | 544 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 477.00 | 548 477.00 | | 548 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 084 272.00 | 6 569 716.00 | 2 397 839.00 | 22 084 272.00 |