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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 14 790 919.00 | 759 106.00 | 14 031 813.00 | 14 790 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 483.00 | 303 995.00 | 2 865 488.00 | 3 169 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169 483.00 | 377 825.00 | 2 791 657.00 | 3 169 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 729 884.00 | 1 440 926.00 | 22 288 958.00 | 23 729 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 567.00 | | 1 383 567.00 | 1 383 567.00 |
BZ Autres créances | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 231.00 | | 1 517 231.00 | 1 517 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 247 115.00 | 1 440 926.00 | 23 806 189.00 | 25 247 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 580.00 | -311 874.00 | | -685 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 926.00 | -373 706.00 | | -49 926.00 |
DL TOTAL (I) | 764 494.00 | 814 420.00 | | 764 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645 400.00 | 15 215 372.00 | | 14 645 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 118.00 | 6 850 625.00 | | 7 313 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 555.00 | 17 664.00 | | 872 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 622.00 | 612.00 | | 210 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 041 695.00 | 22 084 272.00 | | 23 041 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 806 189.00 | 22 898 692.00 | | 23 806 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 268.00 | 6 569 716.00 | | 8 820 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 252 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 836.00 | 502 378.00 | | 1 252 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 763.00 | 876 084.00 | | 1 302 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 926.00 | -373 706.00 | | -49 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 853 004.00 | | 3 476 880.00 | 22 853 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600 000.00 | 23 729 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600 000.00 | 23 729 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 853 004.00 | | 3 476 880.00 | 22 853 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 621.00 | 925 305.00 | | 515 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 621.00 | 925 305.00 | | 515 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542 449.00 | 5 542 449.00 | | 5 542 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 555.00 | 872 555.00 | | 872 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 669.00 | 1 770 669.00 | | 1 770 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 567.00 | 1 383 567.00 | | 1 383 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 645 400.00 | 423 973.00 | 3 540 646.00 | 14 645 400.00 |
VP Divers | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 231.00 | 1 517 231.00 | | 1 517 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 041 695.00 | 8 820 268.00 | 3 540 646.00 | 23 041 695.00 |