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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 14 944 373.00 | 1 308 132.00 | 13 636 241.00 | 14 944 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 366.00 | 517 082.00 | 2 685 283.00 | 3 202 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 366.00 | 644 656.00 | 2 557 710.00 | 3 202 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 949 104.00 | 2 469 870.00 | 21 479 234.00 | 23 949 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 872.00 | | 466 872.00 | 466 872.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 483 167.00 | | 483 167.00 | 483 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 567.00 | | 959 567.00 | 959 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 908 670.00 | 2 469 870.00 | 22 438 800.00 | 24 908 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 506.00 | -685 580.00 | | -735 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 323.00 | -49 926.00 | | -31 323.00 |
DL TOTAL (I) | 733 171.00 | 764 494.00 | | 733 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 625 400.00 | 14 645 400.00 | | 15 625 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 138.00 | 7 313 118.00 | | 6 054 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 872 555.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | 210 622.00 | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 705 629.00 | 23 041 695.00 | | 21 705 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 438 800.00 | 23 806 189.00 | | 22 438 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094 185.00 | 8 820 268.00 | | 15 094 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054 138.00 | | | 6 054 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 362 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 319.00 | 1 252 836.00 | | 1 362 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 642.00 | 1 302 763.00 | | 1 393 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 323.00 | -49 926.00 | | -31 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 729 884.00 | | 219 220.00 | 23 729 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 949 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 949 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 729 884.00 | | 219 220.00 | 23 729 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 926.00 | 1 028 945.00 | 2 469 870.00 | 1 440 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 926.00 | 1 028 945.00 | 2 469 870.00 | 1 440 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542 449.00 | 5 542 449.00 | | 5 542 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 689.00 | 511 689.00 | | 511 689.00 |
UX Autres créances clients | 466 872.00 | 466 872.00 | | 466 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 625 400.00 | 531 215.00 | 2 826 854.00 | 15 625 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 705 629.00 | 6 611 444.00 | 2 826 854.00 | 21 705 629.00 |