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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 1 328.00 | 403.00 | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 9 931.00 | 11 768.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 16 075.00 | 21 613.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 818.00 | 27 334.00 | 35 484.00 | 62 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BN En cours de production de biens | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 839.00 | | 377 839.00 | 377 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 657.00 | 27 334.00 | 413 323.00 | 440 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 323.00 | | | 413 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 597.00 | | 5 221.00 | 57 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | | 5 221.00 | 54 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 965.00 | 10 369.00 | | 16 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982.00 | 346.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 10 022.00 | | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 217.00 | 315 517.00 | 1 700.00 | 317 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
ST Autres comptes | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |