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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 1 674.00 | 57.00 | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 154.00 | 14 724.00 | 21 430.00 | 36 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 988.00 | 22 429.00 | 29 560.00 | 51 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 573.00 | 38 827.00 | 52 746.00 | 91 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
BZ Autres créances | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CF Disponibilités | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 488.00 | 38 827.00 | 431 661.00 | 470 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DL TOTAL (I) | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 661.00 | | | 431 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 818.00 | | 28 755.00 | 62 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | 28 755.00 | 59 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 11 493.00 | | 27 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | 346.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 11 147.00 | | 26 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 972.00 | 278 272.00 | 1 700.00 | 279 972.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187.00 | | | 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 870.00 | | | 238 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |