| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 17 640.00 | 11 674.00 | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 352.00 | 18 655.00 | 32 697.00 | 51 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 024.00 | 36 295.00 | 55 729.00 | 92 024.00 |
BT Marchandises | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 176.00 | | 377 176.00 | 377 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 200.00 | 36 295.00 | 432 905.00 | 469 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 318.00 | 1 032.00 | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322.00 | 11 287.00 | | 9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 38 140.00 | 28 818.00 | | 38 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 773.00 | 94 482.00 | | 98 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 659.00 | 106 374.00 | | 249 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 28 001.00 | | 46 333.00 |
EA Autres dettes | | 92 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 765.00 | 321 349.00 | | 394 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 905.00 | 350 168.00 | | 432 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 023.00 | 12 272.00 | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 12 272.00 | | 24 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 659.00 | 249 659.00 | | 249 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 773.00 | 52 589.00 | 46 184.00 | 98 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 402.00 | 48 118.00 | 10 284.00 | 58 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 765.00 | 348 581.00 | 46 184.00 | 394 765.00 |