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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 393.00 | 25 550.00 | 38 843.00 | 64 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 26 422.00 | 34 926.00 | 61 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | 51 972.00 | 81 440.00 | 133 412.00 |
BT Marchandises | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 557.00 | | 438 557.00 | 438 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 968.00 | 51 972.00 | 519 996.00 | 571 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 640.00 | 12 318.00 | | 21 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 9 322.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 42 211.00 | 38 140.00 | | 42 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 266.00 | 98 773.00 | | 122 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 249 659.00 | | 301 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 46 333.00 | | 53 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 785.00 | 394 765.00 | | 477 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 996.00 | 432 905.00 | | 519 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 295.00 | 15 677.00 | | 36 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 15 677.00 | | 36 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 266.00 | 28 008.00 | 94 258.00 | 122 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 937.00 | 44 281.00 | 7 656.00 | 51 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 785.00 | 383 527.00 | 94 258.00 | 477 785.00 |