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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 393.00 | 38 292.00 | 26 101.00 | 64 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 34 689.00 | 26 659.00 | 61 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | 72 981.00 | 60 431.00 | 133 412.00 |
BT Marchandises | 280 029.00 | | 280 029.00 | 280 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 684.00 | | 503 684.00 | 503 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 096.00 | 72 981.00 | 564 114.00 | 637 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 711.00 | 21 640.00 | | 25 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 4 071.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 50 474.00 | 42 211.00 | | 50 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 114.00 | 122 266.00 | | 94 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 134.00 | 301 933.00 | | 368 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | 53 586.00 | | 51 069.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 640.00 | 477 785.00 | | 513 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 114.00 | 519 996.00 | | 564 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 972.00 | 21 009.00 | | 51 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | 21 009.00 | | 51 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 114.00 | 35 520.00 | 58 594.00 | 94 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 279.00 | 113 623.00 | 7 656.00 | 121 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 640.00 | 455 046.00 | 58 594.00 | 513 640.00 |