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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 3 201.00 | 10 299.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 475.00 | 3 201.00 | 61 274.00 | 64 475.00 |
BT Marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BZ Autres créances | 378 507.00 | | 378 507.00 | 378 507.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 516.00 | | 434 516.00 | 434 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 991.00 | 3 201.00 | 495 790.00 | 498 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | 5 340.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 45 669.00 | 6 340.00 | | 45 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 470.00 | 274 277.00 | | 415 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 11 617.00 | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | 1 442.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 121.00 | 287 336.00 | | 450 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 790.00 | 293 676.00 | | 495 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 942.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 070.00 | 18 500.00 | | 71 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 741.00 | 13 160.00 | | 31 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | 5 340.00 | | 39 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892.00 | | 59 083.00 | 5 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 64 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 9 083.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 50 000.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 3 121.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 3 121.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 506.00 | 378 506.00 | | 378 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 420.00 | 417 420.00 | | 417 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 121.00 | 448 406.00 | | 450 121.00 |