| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 843 997.00 | 3 584.00 | 840 412.00 | 843 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 977.00 | 10 475.00 | 32 502.00 | 42 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 949.00 | 14 534.00 | 1 007 415.00 | 1 021 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 890.00 | 33 600.00 | 186 290.00 | 219 890.00 |
BZ Autres créances | 151 193.00 | 34 662.00 | 116 530.00 | 151 193.00 |
CF Disponibilités | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 916.00 | 68 262.00 | 424 654.00 | 492 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865.00 | 82 796.00 | 1 432 069.00 | 1 514 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 975.00 | 475.00 | 50 500.00 | 50 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 999.00 | 44 569.00 | | 121 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | 77 430.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 126 535.00 | 123 099.00 | | 126 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 821.00 | | | 997 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 990.00 | 397 939.00 | | 261 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 11 413.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 512.00 | 44 567.00 | | 36 512.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 534.00 | 453 919.00 | | 1 305 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 069.00 | 577 018.00 | | 1 432 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 774.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 861.00 | -774.00 | | 19 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 23 229.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 370.00 | 132 000.00 | | 100 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 935.00 | 54 570.00 | | 96 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 77 430.00 | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 475.00 | | 957 474.00 | 64 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 957 474.00 | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 7 667.00 | 14 059.00 | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 7 667.00 | 14 059.00 | 6 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 821.00 | 63 696.00 | 251 425.00 | 997 821.00 |
VI Groupe et associés | 261 990.00 | 261 990.00 | | 261 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 545.00 | 371 545.00 | | 371 545.00 |
VW T.V.A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 534.00 | 371 409.00 | 251 425.00 | 1 305 534.00 |