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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 6 392.00 | 7 107.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 474.00 | 6 392.00 | 58 082.00 | 64 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
BZ Autres créances | 354 371.00 | | 354 371.00 | 354 371.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 935.00 | | 518 935.00 | 518 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 410.00 | 6 392.00 | 577 017.00 | 583 410.00 |
CU Autres participations | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
DL TOTAL (I) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 938.00 | | | 397 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 918.00 | | | 453 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 017.00 | | | 577 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 918.00 | | | 453 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 3 191.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 191.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
VI Groupe et associés | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 771.00 | 516 771.00 | | 516 771.00 |
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 918.00 | 453 918.00 | | 453 918.00 |