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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 597.00 | 42 142.00 | 282 454.00 | 324 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 597.00 | 42 142.00 | 282 454.00 | 324 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 506.00 | 39 159.00 | 94 347.00 | 133 506.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 197.00 | 39 159.00 | 150 037.00 | 189 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 794.00 | 81 301.00 | 432 492.00 | 513 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 856.00 | | | -197 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 877.00 | -197 856.00 | | -261 877.00 |
DL TOTAL (I) | -419 734.00 | -157 856.00 | | -419 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 310.00 | | | 280 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334.00 | 8 220.00 | | 12 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 798.00 | 162 384.00 | | 415 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 042.00 | 17 822.00 | | 55 042.00 |
EA Autres dettes | 88 601.00 | 67 608.00 | | 88 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 227.00 | 256 035.00 | | 852 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 492.00 | 98 178.00 | | 432 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 628.00 | 256 035.00 | | 503 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 242.00 | | 668 242.00 | 668 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 242.00 | | 668 242.00 | 668 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 3 364.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 90.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 133.00 | -90.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 340.00 | 314 169.00 | | 685 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 217.00 | 512 026.00 | | 947 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 877.00 | -197 856.00 | | -261 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 037.00 | 128 897.00 | | 447 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 913.00 | | 318 378.00 | 14 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 324 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 324 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | | 318 378.00 | 7 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 42 409.00 | 1 185.00 | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 42 409.00 | 1 185.00 | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 974.00 | 16 184.00 | | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 974.00 | 16 184.00 | | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 974.00 | 16 184.00 | | 22 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 798.00 | 265 064.00 | 150 733.00 | 415 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
VB T. V. A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 501.00 | 77 635.00 | 197 865.00 | 275 501.00 |
VI Groupe et associés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 697.00 | 140 706.00 | 46 990.00 | 187 697.00 |
VW T.V.A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 227.00 | 503 628.00 | 348 599.00 | 852 227.00 |