| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 502.00 | 122 895.00 | 204 606.00 | 327 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 502.00 | 122 895.00 | 204 606.00 | 327 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 011.00 | 30 391.00 | 87 620.00 | 118 011.00 |
BZ Autres créances | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 734.00 | 30 391.00 | 178 343.00 | 208 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 236.00 | 153 286.00 | 382 949.00 | 536 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 734.00 | -197 856.00 | | -459 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 310.00 | -261 877.00 | | -297 310.00 |
DL TOTAL (I) | -717 045.00 | -419 734.00 | | -717 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 865.00 | 280 310.00 | | 197 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 12 334.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 922.00 | 415 798.00 | | 460 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 55 042.00 | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 388 502.00 | 88 601.00 | | 388 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 139.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 995.00 | 852 227.00 | | 1 099 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 949.00 | 432 492.00 | | 382 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 561.00 | 503 628.00 | | 915 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 809.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 582.00 | | 1 090 582.00 | 1 090 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 582.00 | | 1 090 582.00 | 1 090 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 956.00 | 8 618.00 | | 13 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 4 308.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 166.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 8 475.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | 308.00 | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 341.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | 8 133.00 | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 141.00 | 685 340.00 | | 1 128 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 452.00 | 947 217.00 | | 1 425 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 310.00 | -261 877.00 | | -297 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844 622.00 | 447 037.00 | | 844 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 597.00 | | 8 910.00 | 324 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 327 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 327 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 597.00 | | 8 910.00 | 324 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 142.00 | 80 760.00 | 8.00 | 42 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 142.00 | 80 760.00 | 8.00 | 42 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 159.00 | | 8 767.00 | 39 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 159.00 | | 8 767.00 | 39 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 159.00 | | 8 767.00 | 39 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 922.00 | 395 860.00 | 65 062.00 | 460 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
VB T. V. A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 865.00 | 78 494.00 | 119 371.00 | 197 865.00 |
VI Groupe et associés | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 064.00 | 166 595.00 | 36 470.00 | 203 064.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 995.00 | 915 562.00 | 184 434.00 | 1 099 995.00 |