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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 87.00 | 959.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 5 326.00 | 61 522.00 | 66 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 896.00 | 5 413.00 | 62 482.00 | 67 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 042.00 | 5 413.00 | 87 628.00 | 93 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 228.00 | 28 817.00 | 32 411.00 | 61 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 534.00 | 51 122.00 | 32 411.00 | 83 534.00 |