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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 243.00 | 1 352.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 8 960.00 | 57 888.00 | 66 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 446.00 | 9 204.00 | 59 241.00 | 68 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 802.00 | 9 204.00 | 81 598.00 | 90 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801.00 | 1 095.00 | | -1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293.00 | 4 095.00 | | 2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 840.00 | 61 227.00 | | 56 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 328.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 13 468.00 | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 6 509.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 305.00 | 83 533.00 | | 79 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 598.00 | 87 628.00 | | 81 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 365.00 | 51 122.00 | | 51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 896.00 | | 550.00 | 67 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | | 550.00 | 67 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 3 791.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 3 791.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 841.00 | 28 901.00 | 27 940.00 | 56 841.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 305.00 | 51 365.00 | 27 940.00 | 79 305.00 |