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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 563.00 | 1 033.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 037.00 | 16 755.00 | 52 282.00 | 69 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 634.00 | 17 318.00 | 53 316.00 | 70 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 136.00 | 17 318.00 | 72 818.00 | 90 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | | 1 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -761.00 | | | -761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | -1 801.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186.00 | 2 293.00 | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 939.00 | 56 840.00 | | 47 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 11 014.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 894.00 | 11 435.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 632.00 | 79 305.00 | | 68 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 818.00 | 81 598.00 | | 72 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 632.00 | 51 365.00 | | 68 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 446.00 | | 2 188.00 | 68 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | | 2 188.00 | 68 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 8 114.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 8 114.00 | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |