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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 266.00 | 564.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 537 600.00 | 22 500.00 | 515 100.00 | 537 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 597.00 | 18 553.00 | 25 044.00 | 43 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 656.00 | 111 082.00 | 92 574.00 | 203 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 819.00 | 154 401.00 | 634 417.00 | 788 819.00 |
BT Marchandises | 199 905.00 | | 199 905.00 | 199 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 257.00 | | 373 257.00 | 373 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 075.00 | 154 401.00 | 1 007 674.00 | 1 162 075.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
DL TOTAL (I) | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 724.00 | | | 357 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 674.00 | | | 1 007 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 416.00 | | | 336 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 788 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 247 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 068.00 | 6 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 303.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 913.00 | 17 605.00 | 21 308.00 | 38 913.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 519.00 | 128 486.00 | 1 033.00 | 129 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 724.00 | 336 416.00 | 21 308.00 | 357 724.00 |