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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 537 600.00 | 22 500.00 | 515 100.00 | 537 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 433.00 | 24 982.00 | 20 451.00 | 45 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 979.00 | 139 867.00 | 70 112.00 | 209 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 977.00 | 190 179.00 | 606 798.00 | 796 977.00 |
BT Marchandises | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
CF Disponibilités | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 809.00 | | 425 809.00 | 425 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 787.00 | 190 179.00 | 1 032 608.00 | 1 222 787.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | 164 550.00 | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 529 944.00 | 649 950.00 | | 529 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 833.00 | 41 094.00 | | 150 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 560.00 | 30 200.00 | | 160 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 273.00 | 195 593.00 | | 156 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 997.00 | 90 837.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 663.00 | 357 724.00 | | 502 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 608.00 | 1 007 674.00 | | 1 032 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 648.00 | 336 416.00 | | 447 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 448.00 | 2 181.00 | | 79 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 542.00 | | 2 473 542.00 | 2 473 542.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 232.00 | | 2 474 232.00 | 2 474 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 52 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 288.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 288.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 164.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 475.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 187.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 333.00 | 2 707 154.00 | | 2 477 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 016.00 | 2 542 604.00 | | 2 441 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | 164 550.00 | | 36 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 819.00 | | 8 159.00 | 788 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 254.00 | | 8 159.00 | 247 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 401.00 | 35 778.00 | | 154 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | 564.00 | | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 636.00 | 35 213.00 | | 129 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 385.00 | 16 370.00 | 40 015.00 | 71 385.00 |
VI Groupe et associés | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 835.00 | 173 802.00 | 1 033.00 | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 663.00 | 447 648.00 | 40 015.00 | 502 663.00 |