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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 537 600.00 | 22 500.00 | 515 100.00 | 537 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 145.00 | 28 649.00 | 18 496.00 | 47 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 905.00 | 108 456.00 | 55 449.00 | 163 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 615.00 | 162 436.00 | 590 180.00 | 752 615.00 |
BT Marchandises | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | 984.00 | 6 276.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
CF Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 957.00 | 984.00 | 439 974.00 | 440 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 572.00 | 163 419.00 | 1 030 153.00 | 1 193 572.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 8 227.00 | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 36 317.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 538 897.00 | 529 944.00 | | 538 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 435.00 | 150 833.00 | | 110 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 720.00 | 160 560.00 | | 129 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | 156 262.00 | | 221 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 34 997.00 | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 257.00 | 502 653.00 | | 491 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 153.00 | 1 032 597.00 | | 1 030 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 257.00 | 447 637.00 | | 446 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 381.00 | 79 448.00 | | 55 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 977.00 | | 19 440.00 | 796 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 802.00 | 752 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 802.00 | 211 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 412.00 | | 19 440.00 | 255 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 179.00 | 36 058.00 | 63 802.00 | 190 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 849.00 | 36 058.00 | 63 802.00 | 164 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 054.00 | 10 054.00 | 40 000.00 | 55 054.00 |
VI Groupe et associés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 828.00 | 177 795.00 | 1 033.00 | 178 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 257.00 | 446 257.00 | 40 000.00 | 491 257.00 |