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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 8 958.00 | 1 835.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 68 710.00 | 9 964.00 | 78 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 588.00 | 77 668.00 | 101 919.00 | 179 588.00 |
BT Marchandises | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BZ Autres créances | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 253 395.00 | | 253 395.00 | 253 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 787.00 | 77 668.00 | 739 119.00 | 816 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 336.00 | 26 415.00 | | 200 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 771.00 | 323 921.00 | | 152 771.00 |
DL TOTAL (I) | 361 492.00 | 358 721.00 | | 361 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 86 600.00 | | 111 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 283.00 | 133 370.00 | | 173 283.00 |
EA Autres dettes | 93 286.00 | 156 088.00 | | 93 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 627.00 | 379 486.00 | | 377 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 119.00 | 738 207.00 | | 739 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 393.00 | 8 275.00 | | 69 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 393.00 | 8 275.00 | | 69 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 90 119.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 627.00 | 377 627.00 | | 377 627.00 |